合并现金流量表                           

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合并现金流量表

 编制单位:深圳市广聚能源股份有限公司


 金额单位:人民币元

            

 2018年1-9月

 2017年1-9月

 一、经营活动产生的现金流量:



     销售商品、提供劳务收到的现金

1,458,351,154.61

1,000,118,340.24

     收到的税费返还

113,445.07


     收到其他与经营活动有关的现金

43,090,987.54

24,347,446.59

 经营活动现金流入小计

1,501,555,587.22

1,024,465,786.83

     购买商品、接受劳务支付的现金

1,358,815,385.77

850,573,264.54

     支付给职工以及为职工支付的现金

56,643,479.08

56,694,125.53

     支付的各项税费

45,991,948.55

46,713,730.63

     支付其他与经营活动有关的现金

25,326,663.72

21,937,997.70

 经营活动现金流出小计

1,486,777,477.12

975,919,118.40

 经营活动产生的现金流量净额

14,778,110.10

48,546,668.43

 二、投资活动产生的现金流量:



     收回投资收到的现金


-  

     取得投资收益收到的现金

57,623,386.04

32,722,013.49

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

18,000.00

2,878,975.25

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额



     收到其他与投资活动有关的现金



 投资活动现金流入小计

57,641,386.04

35,600,988.74

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,478,030.85

713,185.17

     投资支付的现金

22,336,261.53

6,516,596.39

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 


-  

     支付其他与投资活动有关的现金

204,466.98

460,133.72

 投资活动现金流出小计

24,018,759.36

7,689,915.28

 投资活动产生的现金流量净额

33,622,626.68

27,911,073.46

 三、筹资活动产生的现金流量:



     吸收投资收到的现金



     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金



     取得借款收到的现金



     发行债券收到的现金



     收到其他与筹资活动有关的现金



 筹资活动现金流入小计



     偿还债务支付的现金



     分配股利、利润或偿付利息支付的现金

38,484,972.25

27,592,162.09

     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

4,519,254.65

4,049,309.09

     支付其他与筹资活动有关的现金



 筹资活动现金流出小计

38,484,972.25

27,592,162.09

 筹资活动产生的现金流量净额

                  -38,484,972.25

                 -27,592,162.09

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

802,231.09

                        -800,309.77

 五、现金及现金等价物净增加额

10,717,995.62

48,065,270.03

      加:期初现金及现金等价物余额

1,312,698,631.06

1,172,049,751.72

 六、期末现金及现金等价物余额

1,323,416,626.68

1,220,115,021.75

 法定代表人:            主管会计工作负责人:            会计机构负责人:

 


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