合并现金流量表                           

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合并现金流量表

20181-6

 编制单位:深圳市广聚能源股份有限公司                                                                                                           金额单位:人民币元

            

 注释

 本年数

 上年数

 一、经营活动产生的现金流量:




     销售商品、提供劳务收到的现金


960,598,458.16

   589,042,485.19

     收到的税费返还


113,445.07


     收到其他与经营活动有关的现金

 六、471

  15,026,542.25

  17,072,663.13

 经营活动现金流入小计


975,738,445.48

  606,115,148.32

     购买商品、接受劳务支付的现金


904,505,146.53

507,126,559.34

     支付给职工以及为职工支付的现金


44,024,872.63

   44,132,254.58

     支付的各项税费


33,123,962.45

  34,686,120.24

     支付其他与经营活动有关的现金

 六、472

  17,315,242.83

  14,853,116.48

 经营活动现金流出小计


    998,969,224.44

600,798,050.64

 经营活动产生的现金流量净额

 六、48

-23,230,778.96

5,317,097.68

 二、投资活动产生的现金流量:




     收回投资收到的现金



                                -  

     取得投资收益收到的现金


14,243,724.29

30,604,857.28

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额


     18,000.00

 3,075,922.85

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额




     收到其他与投资活动有关的现金




 投资活动现金流入小计


14,261,724.29

  33,680,780.13

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金


756,954.73

          480,920.59

     投资支付的现金


22,046,667.23

      4,397,239.06

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 



                                -  

     支付其他与投资活动有关的现金

 六、473

   195,516.98

        319,697.17

 投资活动现金流出小计


  22,999,138.94

     5,197,856.82

 投资活动产生的现金流量净额


-8,737,414.65

   28,482,923.31

 三、筹资活动产生的现金流量:




     吸收投资收到的现金




     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金




     取得借款收到的现金




     发行债券收到的现金




     收到其他与筹资活动有关的现金




 筹资活动现金流入小计




     偿还债务支付的现金




     分配股利、利润或偿付利息支付的现金


9,227,825.25

   27,592,162.09

     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润


  4,519,254.65

  4,049,309.09

     支付其他与筹资活动有关的现金




 筹资活动现金流出小计


      9,227,825.25

  27,592,162.09

 筹资活动产生的现金流量净额


-9,227,825.25

  -27,592,162.09

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响


  139,935.86

       -473,130.96

 五、现金及现金等价物净增加额


  -41,056,083.00

   5,734,727.94

      加:期初现金及现金等价物余额


  1,312,698,631.06

    1,172,049,751.72

 六、期末现金及现金等价物余额


  1,271,642,548.06

1,177,784,479.66

法定代表人:               主管会计工作负责人:              会计机构负责人:

 


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