合并现金流量表                           

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合并现金流量表

编制单位:深圳市广聚能源股份有限公司       

单位:元    币种:人民币

项   目

20201-3

20191-3

一、经营活动产生的现金流量:



    销售商品、提供劳务收到的现金

                            319,044,547.42

                            440,290,874.87

    收到的税费返还

                                                    -  

                                                  -  

    收到其他与经营活动有关的现金

                                6,379,534.13

                                5,863,155.07

经营活动现金流入小计

                            325,424,081.55

                            446,154,029.94

    购买商品、接受劳务支付的现金

                            363,952,739.89

                            444,331,676.68

    支付给职工以及为职工支付的现金

                              35,200,929.16

                              29,929,985.96

    支付的各项税费

                              10,931,858.91

                              10,116,121.92

    支付其他与经营活动有关的现金

                                4,989,434.49

                                7,387,190.20

经营活动现金流出小计

                            415,074,962.45

                            491,764,974.76

经营活动产生的现金流量净额

                          -89,650,880.90

                          -45,610,944.82

二、投资活动产生的现金流量:



    收回投资收到的现金

                                                    -  

                                4,583,191.05

    取得投资收益收到的现金

                              10,245,459.90

                                3,946,431.17

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

                                       12,620.00

                                            730.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额



    收到其他与投资活动有关的现金



投资活动现金流入小计

                              10,258,079.90

                                8,530,352.22

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

                                3,648,360.80

                                   412,467.98  

    投资支付的现金

                              12,331,980.23

                              40,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额



    支付其他与投资活动有关的现金

                                   437,590.84  

                                   126,480.50  

投资活动现金流出小计

                              16,417,931.87

                              40,538,948.48

投资活动产生的现金流量净额

                            -6,159,851.97

                          -32,008,596.26

三、筹资活动产生的现金流量:



    吸收投资收到的现金



    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金



    取得借款收到的现金



    收到其他与筹资活动有关的现金



  筹资活动现金流入小计

                                                    -  

                                                    -  

    偿还债务支付的现金



    分配股利、利润或偿付利息支付的现金



    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润



    支付其他与筹资活动有关的现金



  筹资活动现金流出小计

                                                    -  

                                                    -  

筹资活动产生的现金流量净额

                                                    -  

                                                  -    

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

                                   325,676.50  

                                  -333,271.51  

五、现金及现金等价物净增加额

                          -95,485,056.37

                          -77,952,812.59

    加:期初现金及现金等价物余额

                     1,472,460,123.42

                     1,360,708,052.48

六、期末现金及现金等价物余额

                     1,376,975,067.05

                     1,282,755,239.89

法定代表人:               主管会计工作负责人:                  会计机构负责人:

 


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