合并现金流量表                           

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合并现金流量表

编制单位:深圳市广聚能源股份有限公司


金额单位:人民币元

            

 20171-9

 20161-9

 一、经营活动产生的现金流量:



     销售商品、提供劳务收到的现金

1,000,118,340.24

778,875,287.40

     收到的税费返还



     收到其他与经营活动有关的现金

24,347,446.59

20,426,809.76

 经营活动现金流入小计

1,024,465,786.83

799,302,097.16

     购买商品、接受劳务支付的现金

850,573,264.54

644,068,429.71

     支付给职工以及为职工支付的现金

56,694,125.53

50,269,049.48

     支付的各项税费

46,713,730.63

64,191,709.21

     支付其他与经营活动有关的现金

21,937,997.70

86,652,172.87

 经营活动现金流出小计

975,919,118.40

845,181,361.27

 经营活动产生的现金流量净额

48,546,668.43

-45,879,264.11

 二、投资活动产生的现金流量:



     收回投资收到的现金


620,544.97

     取得投资收益收到的现金

32,722,013.49

10,164,897.60

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,878,975.25

28,500.00

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额



     收到其他与投资活动有关的现金



 投资活动现金流入小计

35,600,988.74

10,813,942.57

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

713,185.17

3,286,901.85

     投资支付的现金

                  6,516,596.39


     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 



     支付其他与投资活动有关的现金

460,133.72

491,138.22

 投资活动现金流出小计

                  7,689,915.28

                   3,778,040.07

 投资活动产生的现金流量净额

                 27,911,073.46

                   7,035,902.50

 三、筹资活动产生的现金流量:



     吸收投资收到的现金



     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金



     取得借款收到的现金


     发行债券收到的现金



     收到其他与筹资活动有关的现金



 筹资活动现金流入小计



     偿还债务支付的现金



     分配股利、利润或偿付利息支付的现金

27,592,162.09

13,101,129.21

     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

4,049,309.09

2,541,129.21

     支付其他与筹资活动有关的现金



 筹资活动现金流出小计

27,592,162.09

13,101,129.21

 筹资活动产生的现金流量净额

-27,592,162.09

-13,101,129.21

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-800,309.77

404,836.67

 五、现金及现金等价物净增加额

48,065,270.03

-51,539,654.15

      加:期初现金及现金等价物余额

            1,172,049,751.72

             1,167,018,273.12

 六、期末现金及现金等价物余额

1,220,115,021.75

1,115,478,618.97

 法定代表人:                               主管会计工作负责人:                     会计机构负责人:  




 


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