合并现金流量表                           

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合并现金流量表

20181-3

编制单位:深圳市广聚能源股份有限公司                                            金额单位:人民币元

 项            目

 2018年1-3月

 2017年1-3月

 一、经营活动产生的现金流量:



     销售商品、提供劳务收到的现金

453,006,817.79

 252,623,808.21

     收到的税费返还



     收到其他与经营活动有关的现金

 8,691,967.81

        8,517,900.03

 经营活动现金流入小计

 461,698,785.60

    261,141,708.24

     购买商品、接受劳务支付的现金

    433,817,472.22

    192,479,101.96

     支付给职工以及为职工支付的现金

31,524,622.85

32,134,341.29

     支付的各项税费

15,070,191.99

14,950,433.06

     支付其他与经营活动有关的现金

6,213,783.23

6,088,363.15

 经营活动现金流出小计

486,626,070.29

245,652,239.46

 经营活动产生的现金流量净额

-24,927,284.69

15,489,468.78

 二、投资活动产生的现金流量:



     收回投资收到的现金



     取得投资收益收到的现金

9,666,346.41

2,847,894.57

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额



     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额



     收到其他与投资活动有关的现金



 投资活动现金流入小计

9,666,346.41

2,847,894.57

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

135,537.00

212,585.57

     投资支付的现金

21,406,223.23

2,867,757.09

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 



     支付其他与投资活动有关的现金

106,781.07

201,798.41

 投资活动现金流出小计

21,648,541.30

3,282,141.07

 投资活动产生的现金流量净额

-11,982,194.89

-434,246.50

 三、筹资活动产生的现金流量:



     吸收投资收到的现金



     取得借款收到的现金



     发行债券收到的现金



     收到其他与筹资活动有关的现金



 筹资活动现金流入小计



     偿还债务支付的现金



     分配股利、利润或偿付利息支付的现金



     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润



     支付其他与筹资活动有关的现金



 筹资活动现金流出小计



 筹资活动产生的现金流量净额



 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-619,278.36

-119,061.64

 五、现金及现金等价物净增加额

-37,528,757.94

14,936,160.64

      加:期初现金及现金等价物余额

1,312,698,631.06

1,172,049,751.72

 六、期末现金及现金等价物余额

1,275,169,873.12

1,186,985,912.36

 法定代表人:         主管会计工作负责人:        会计机构负责人:  


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